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[炒股如何融资]广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告查看PDF原文

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金协议规定,于 2020 年 1

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或则重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定赢利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称光大再融资主题混和(LOF)

场内简称再融资

基金主代码162717

交易代码162717

基金运作形式契约型、开放式

基金合同生效日2016 年 12 月 19 日

报告期终基金份额总额 51,437,339.77 份

本基金在深入研究基础上股票配资混合型,通过一级市场参与以及

二级市场精选涉及再融资事项(比如定向增发、公

投资目标开配股、配股)的股票进行投资;力争获取超越业

绩比较基准的投资回报,实现基金资产的常年稳健

增值。

投资策略本基金在宏观经济剖析基础上,结合新政面、市场

资金面, 积极掌握市场发展趋势,根据经济周期

不同阶段各种资产市场表现变化情况,对股票、债

券和现金等大类资产投资比列进行战略配置和调

整。

业绩比较基准55%×中证 800 指数收益率+45%×中证全债指数收

益率。

本基金是混合型基金,其预期利润及风险水平低于

风险收益特点货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特点的基金。

基金管理人广发基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月

31 日)

1.本期已实现利润6,060,959.81

2.本期收益3,956,620.15

3.加权平均基金份额本期收益0.0667

4.期末基金资产净值56,606,045.52

5.期末基金份额净值1.100

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际利润水平要高于所列数字。

(2)本期已实现利润指基金本期月息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期收益为本期已实现利润加上本期公允价值变动利润。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增较基准

净值增较基准

阶段长率标收益率 ①-③ ②-④

长率①收益率

准差②标准差

过去三个 5.77% 0.95% 4.55% 0.41% 1.22% 0.54%

3.2.2自基金协议生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日)

注:自 2018 年 3 月 29 日起(含该日),本基金基金名称由“广发睿吉定增主

题灵活配置混合型证券投资基金”变更为“广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,并即将转为上市开放式基金(LOF)。

§4 管理人报告

4.1 基金总监(或基金总监小组)简介

任本基金的基金经

理期限证券从业

姓名职务说明

任职日 离任日 期限

期期

本基金的基金

经理;广发轮

动配置混合型吴兴武先生股票配资,理学硕士,

证券投资基金持有中国证券投资基金

的基金总监;业从业证书。曾任摩根

广发核心精选士丹利华鑫基金管理有

混合型证券投限公司研究员,广发基

吴兴 资基金的基金 2019-04- -11 年 金管理有限公司研究发

武 总监;广发医 16展部、权益投资一部研

疗保健股票型究员、广发多元新兴股

证券投资基金票型证券投资基金基金

的基金总监;经理(自 2017 年 4 月 25

广发鑫瑞混和日至2019年4月16日)。

型证券投资基

金(LOF)的基

金总监

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告任命或开除日期。

2.证券从业的涵义遵照行业商会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金协议、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人筹谋最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金协议的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过构建科学、制衡的投资决策体系股票配资混合型,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的剖析评估,保证公平交易原则的实现。

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